VOICI LES MEILLEURS BOTS DE TRADING POUR L’ANNÉE 2024
Meilleurs bots de trading 2024 ! Le trading algorithmique, également désigné sous le terme de trading automatisé, représente une véritable révolution dans l’exécution des transactions. Situé à l’intersection de l’informatique et de la finance, il met en œuvre des algorithmes sophistiqués pour automatiser les prises de décisions d’achat et de vente sur les marchés. Cette approche favorise une exécution rapide des ordres, une gestion dynamique des portefeuilles et une adaptation en temps réel aux conditions du marché.
À la différence des marchés traditionnels qui respectent des heures d’ouverture et de fermeture, le trading sur cryptomonnaie s’effectue en continu. Ainsi, les algorithmes peuvent exploiter les opportunités à toute heure, offrant une flexibilité inégalée. Par ailleurs, les cryptomonnaies sont réputées pour leur relative volatilité. Grâce à leur nature même, les algorithmes de trading peuvent réagir instantanément à ces mouvements brusques, exécutant des transactions à une vitesse hors de portée pour les opérateurs humains. Partons à la découverte des robots de trading !
INTRODUCTION AUX ROBOTS DE TRADING
APERÇU DES ROBOTS DE TRADING
Les robots de trading sont essentiellement une traduction informatique d’une stratégie de trading manuelle. Ces lignes de code peuvent varier en complexité en fonction de la stratégie. Quoi qu’il en soit, cette automatisation permet l’exécution d’opérations d’achat et de vente sans intervention humaine. Souvent, cela requiert une solide expertise en programmation, mais des solutions no-code, comme celles présentées par la plateforme Kryll.io, sont désormais disponibles.
CONCEPTION ET FONCTIONNEMENT DES ROBOTS DE TRADING
Les robots de trading peuvent être élaborés à partir de divers indicateurs tels que les moyennes mobiles, les indicateurs de momentum (MACD, RSI, stochastique, etc.) ou encore les volumes. Certains robots de trading utilisent même l’intelligence artificielle pour analyser des données et identifier des stratégies. Avec l’avènement des réseaux sociaux, il est dorénavant possible d’intégrer des données de sentiment de marché. En effet, bien que la présence croissante de robots de trading sur les marchés financiers soit indéniable, le sentiment des opérateurs (euphorie/peur) demeure un élément crucial.
DÉCOUVREZ LES MEILLEURS BOTS DE TRADING CRYPTO
1) KRYLL.IO : CRÉEZ DES BOTS DE TRADING FACILEMENT
Avec la plateforme Kryll.io, la création de bots de trading devient accessible à tous, même sans compétences en programmation ! Cette plateforme offre la possibilité de mettre en place des stratégies de trading en utilisant un système de no-code, permettant aux traders de concevoir des algorithmes en assemblant visuellement des blocs logiques pré-programmés pour établir des règles et des conditions de trading. Une solution simple et efficace adaptée à tous les profils de traders. De plus, la fonctionnalité « Kryll marketplace » permet de partager ses stratégies avec la communauté, où des stratégies performantes peuvent être achetées ou vendues. Il est notable que plus de 87 % des stratégies lancées par les utilisateurs de Kryll.io étaient en positif au 1er janvier 2024.
En 2023, la plateforme a également décidé de réduire le montant minimum nécessaire pour lancer une stratégie, le fixant désormais à 100 $. L’année 2024 s’annonce pleine de nouveautés, avec une roadmap déjà disponible. Parmi les objectifs affichés par Kryll.io :
- L’ouverture de ses services au marché traditionnel (actions, obligations, devises…)
- Le lancement de KryllGPT, un outil basé sur l’intelligence artificielle (IA) permettant aux traders de bénéficier de l’apport de l’IA dans la construction d’un bot de trading.
La plateforme dédiée aux bots de trading de cryptomonnaies a surmonté deux marchés baissiers. Cela démontre la crédibilité et la résilience de l’entreprise, qui rencontre un succès croissant.
2) 3COMMAS : EXPERT EN SIGNAUX DE TRADING
Sur la plateforme 3commas, la possibilité de copier des stratégies de trading est offerte aux utilisateurs, avec notamment le choix entre :
- Des stratégies de DCA (Dollar Cost Averaging).
- Des stratégies de grid trading (utilisant une grille de positions d’achat et de vente à intervalles prédéfinis pour tirer parti des fluctuations du marché).
Par ailleurs, les traders ont la capacité de créer leurs propres bots de trading via la plateforme Tradingview, grâce au langage pinescript. La plateforme 3commas facilite la connexion de Tradingview aux échanges grâce à un système de signaux de trading, également appelé webhook. Une solution simple et efficace pour les créateurs de bots de trading.
3) CRYPTOTRADER : UNE STRATÉGIE ASSOCIANT GESTION DU RISQUE ET RENTABILITÉ
Cet outil se distingue notablement des autres présentés précédemment. En effet, l’application CryptoTrader offre aux utilisateurs la possibilité de suivre des stratégies élaborées par des professionnels. Le portefeuille sera exposé intégralement lors des phases haussières, avec une prédominance de Bitcoin et d’Ethereum. En période de tendance neutre, l’exposition du portefeuille sera réduite pour une gestion optimale du risque. Enfin, durant les phases baissières, le portefeuille sera entièrement composé de stablecoins. Bien que la stratégie soit automatisée, les intervenants humains reprennent le contrôle lors de périodes caractérisées par une forte volatilité.
Depuis 2018, cette stratégie affiche des performances nettement supérieures à celles du Bitcoin :
CryptoTrader présente un rendement mensuel de 6,6 % et une performance annuelle dépassant les 100 %. Il est important de noter que les performances passées ne garantissent pas les performances futures, cependant, la stratégie démontre sa robustesse en ayant déjà résisté à deux marchés baissiers. Cette application prend en charge quatre plateformes d’échange : Kraken, Bybit, Binance et Coinbase.
LES CRITÈRES ESSENTIELS POUR CHOISIR AVEC SAGESSE LES BOTS DE TRADING
Il est impératif de comprendre que l’incertitude règne sur le marché des cryptomonnaies, ainsi que sur les marchés financiers en général. Par conséquent, il est crucial de se méfier des bots de trading promettant des performances mensuelles garanties ou toute autre promesse de gains. Avant de s’engager, il est essentiel de s’assurer de la fiabilité et de la réactivité de l’équipe derrière le bot.
Une fois cette première sélection effectuée, il est judicieux d’examiner l’historique du bot. Opter pour un bot avec un backtest prometteur (des performances intéressantes) est préférable, mais il est tout aussi crucial de vérifier son comportement en conditions réelles. Parfois, les créateurs de bots de trading sous-estiment les frais de transactions et les phénomènes de slippage. De plus, il est essentiel de déterminer si le bot de trading adopte une gestion des risques stricte. En effet, il convient d’éviter les bots qui utilisent un niveau excessif de levier, car le robot ne devrait pas risquer l’intégralité de son portefeuille sur une seule transaction. Enfin, il est impératif de garantir un accès rapide aux fonds en cas de besoin.
COMPRENDRE LE TRADING DE CRYPTOMONNAIES ET L’AUTOMATISATION
Le domaine des cryptomonnaies est encore à ses débuts, caractérisé par une volatilité significative. Bien que cette volatilité puisse offrir des opportunités de gains substantiels, les bots de trading doivent être adaptés à cette dynamique. Il est crucial de prendre en considération que le Bitcoin exerce une influence prépondérante sur le marché des cryptomonnaies, et seuls quelques altcoins parviennent à performer de manière indépendante du BTC. Le marché des cryptomonnaies s’avère particulièrement propice aux bots de trading. En raison de son ouverture quotidienne à toute heure, les systèmes automatisés se révèlent extrêmement avantageux dans ce secteur. En effet, un bot de trading peut exécuter des positions même pendant nos périodes de sommeil !
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L’émergence des robots de trading remonte à avant l’avènement des cryptomonnaies. Les publicités vantant les avantages des bots de trading ont commencé à apparaître à la fin des années 1990. Le trading automatisé est devenu une norme, offrant la capacité d’analyser d’énormes quantités de données en très peu de temps. On estime que 60 % des transactions sur le marché proviennent de stratégies automatisées. La simplification des bots de trading grâce à des solutions telles que Kryll.io pourrait accélérer la démocratisation de ces outils.
AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS DE L’UTILISATION DES BOTS DANS LE TRADING
LE TRADING AUTOMATISÉ PRÉSENTE DES AVANTAGES
En raison de leur nature, les robots de trading sont capables d’opérer à toute heure, dépourvus d’émotions lors de la prise de décisions et insensibles à la fatigue. L’automatisation permet la mise en place et le suivi rigoureux d’une stratégie. Lorsqu’un opérateur subit une perte dans le cadre d’une méthode manuelle, il peut être ardu de maintenir la même confiance lors de positions futures. De plus, les traders peuvent être influencés par des facteurs tels que les réseaux sociaux, les annonces économiques, etc. Dans le cas d’un trader réalisant une série de transactions gagnantes, il peut succomber à une surconfiance et accroître le risque (et inversement). Ces imperfections sont entièrement éliminées avec l’utilisation de bots de trading.
Le robot est capable de traiter un volume considérable d’informations en un temps très court. Il peut également exécuter des transactions bien plus rapidement que les humains (take profit/stop-loss). De plus, les algorithmes permettent d’effectuer un backtesting en quelques minutes. Bien que le backtesting puisse parfois être trompeur, il offre néanmoins la possibilité d’incliner les probabilités en sa faveur pour évaluer l’intérêt d’une stratégie.
LES INCONVÉNIENTS
Dans le domaine du trading, il n’existe pas de solution parfaite, et à l’instar des humains, les robots de trading présentent des inconvénients. Bien que le respect d’une stratégie puisse être considéré comme un avantage, il est crucial de comprendre que le robot peut ne pas pouvoir s’adapter à des modifications majeures du marché, telles que des krachs. De plus, il est possible que le bot réagisse de manière optimale dans des conditions spécifiques, nécessitant ainsi des ajustements fréquents pour préserver ou améliorer ses performances.
Malgré la capacité à éliminer les émotions lors des prises de décision (entrées/sorties), le concepteur ou l’utilisateur de bots doit faire face aux performances du système automatisé. Par exemple, si le robot enregistre des pertes sur plusieurs jours ou semaines, le facteur émotionnel peut refaire surface. Des questions telles que la nécessité de modifier des paramètres, de mettre en pause le robot dans de telles conditions, ou de filtrer davantage les positions devront être régulièrement envisagées. Il est également essentiel de ne pas négliger les problèmes techniques. Bien que le développeur s’efforce de coder efficacement un bot, rien n’est jamais garanti.
