Découvrez notre top 5 des meilleurs ETF Bitcoin 2023

Explorez les ETF Bitcoin les plus prometteurs pour enrichir votre portefeuille. Notre étude spécialisée mesure le risque, les performances et la solidité des principales alternatives disponibles sur le marché.

Pour ceux désireux d’investir dans le bitcoin via un fonds négocié en bourse (ETF), des options intéressantes s’offrent à vous. Tandis que la sphère financière est en ébullition à l’idée de l’introduction de l’iShares Bitcoin ETF (IBTC) de BlackRock, de nombreuses alternatives de qualité sont d’ores et déjà disponibles. Ces choix vous offrent l’opportunité de vous immerger dans le monde du bitcoin avant les futurs investissements institutionnels attendus.

Notre collectif d’analystes et de spécialistes en monnaies virtuelles a scrupuleusement passé en revue plusieurs ETF Bitcoin pour élaborer un guide exhaustif à votre intention. Nous avons pris en compte des éléments essentiels tels que les performances passées, les critères de risque, la compétence en gestion et la liquidité pour vous offrir une sélection de choix.

Les ETF, ou Fonds Négociés en Bourse, ressemblent beaucoup aux fonds d’investissement classiques. Ils offrent une diversification à travers diverses classes d’actifs et marchés spécifiques, mais avec l’avantage d’être facilement accessibles aux investisseurs particuliers. Contrairement aux fonds traditionnels, les ETF sont négociables en temps réel sur les marchés boursiers.

La principale distinction entre un fonds classique et un ETF réside dans leur mode de transaction. Les ETF peuvent être échangés à tout moment pendant les heures de marché, tout comme les titres, alors que les fonds conventionnels s’échangent uniquement à des intervalles définis, souvent basés sur leur valeur nette d’inventaire (ou VNI).

En outre, les fonds traditionnels peuvent souvent exiger un investissement initial minimum et sont généralement associés à des coûts plus élevés comparativement aux ETF.

Les meilleurs ETF 2023

Dans notre quête du meilleur ETF Bitcoin, nous avons passé en revue plus d’une trentaine de propositions disponibles sur le marché. Alors que l’anticipation grandit autour du Bitcoin ETF de BlackRock, de nombreux investisseurs cherchent à devancer les mouvements en se positionnant sur les alternatives actuelles. Afin d’orienter nos lecteurs, nous avons évalué des critères clés tels que les antécédents de performance, les indicateurs de risque, l’expertise en gestion d’actifs et la fluidité des échanges. Suite à notre analyse, nous avons sélectionné cinq ETF Bitcoin de choix, non seulement pour leurs rendements robustes, mais aussi pour leur pertinence en tant qu’instruments indispensables pour les investisseurs éclairés dans l’univers fluctuant des cryptomonnaies.

 Voici 5 les meilleurs ETF Bitcoin à considérer pour votre portefeuille d’investissement

1. ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO)

Leader sur le territoire américain, l’ETF ProShares Bitcoin Strategy ETF, a enregistré des volumes de transactions notables depuis son lancement. Conçu pour les investisseurs des États-Unis, BITO ambitionne de reproduire les mouvements du bitcoin, cependant, il le fait via des contrats à terme liés au bitcoin plutôt que par la possession directe de la monnaie numérique. Doté d’actifs gérés estimés à près de 1,6 milliard de dollars, cet ETF privilégie les contrats à terme sur le bitcoin proposés par le CME.

Un point notable pour les investisseurs institutionnels est que les actifs de cet ETF sont détenus par J.P. Morgan, apportant ainsi un niveau de confiance et de sécurisation additionnel. Même si BITO a pour objectif de mimer les rendements du bitcoin, sa stratégie d’investissement en contrats à terme signifie qu’il ne possède pas directement la cryptomonnaie.

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• Coûts : Un frais de gestion annuel de 0,95 % est appliqué.
• Actifs couverts : L’accès au bitcoin est assuré via des contrats à terme.
• Cadre réglementaire : Conforme aux normes de la SEC.
• Modes d’investissement en USD : Accessible via les plateformes de courtage traditionnelles.

2. VanEck Vectors Bitcoin ETF (VBTC)

Le VanEck Vectors Bitcoin ETF, souvent référencé sous le nom de VBTC, représente une alternative remarquable pour s’investir dans le domaine des monnaies virtuelles. Ce qui le caractérise est sa conception entièrement adossée, appuyée par de véritables bitcoins. Inauguré le 19 novembre 2020, son montant d’actifs gérés s’élevait à 213,90 millions de dollars au 25 octobre 2023. Avec une performance notable de 105,99 % depuis l’entame de l’année, cet ETF a renforcé sa stature sur le marché.

Le VBTC ambitionne de marier le potentiel d’investissement du bitcoin à la sûreté et la simplicité des mécanismes financiers traditionnels. À la différence de BITO, VBTC possède directement des bitcoins, gardés en toute confiance auprès d’un conservateur de cryptomonnaie agréé. De surcroît, son ratio de frais global est un peu plus conséquent que celui de BITO, s’établissant à 1,00 %.

• Coûts : Frais annuels de gestion fixés à 1,00 %.
• Actifs couverts : Engagement direct dans le bitcoin.
• Cadre réglementaire et certification : Basé au Liechtenstein avec Bank Frick & Co. AG comme dépositaire.
• Modes d’investissement en USD : Échangeable sur les places financières officielles.

3. Objectif du FNB Bitcoin ETF (BTCC)

Le Purpose Bitcoin ETF se distingue en étant le premier ETF Bitcoin au monde à offrir une couverture physique. Avec des actifs gérés s’élevant à 1,29 milliard de dollars canadiens et détenant 26 869,603626 BTC en date du 25 octobre 2023, ce fonds constitue une option pertinente pour ceux désirant intégrer le bitcoin à leurs investissements.

L’atout majeur de cet ETF est qu’en y investissant, vos capitaux servent à acquérir de réels bitcoins, conservés de manière sécurisée dans un coffre-fort numérique. Cela signifie que vous possédez indirectement des bitcoins sans nécessiter de portefeuille électronique ni de conversion en monnaie traditionnelle. Par ailleurs, l’ETF est éligible pour des comptes fiscalement avantageux tels que le CELI et le REER. Un frais de gestion de 1,00 % est appliqué, tout en ayant instauré une limite pour le ratio des frais de gestion à 1,50 %.

• Coûts : Frais de gestion annuels fixés à 1,00 %, avec une limite de 1,50 %.
• Actifs couverts : Bitcoin avec une couverture physique.
• Cadre réglementaire et certification : Supervisé par Purpose Investments, entité de confiance d’investissement.
• Sous la juridiction de l’OSC au Canada. Modes d’investissement en USD : Échangeable sur les places boursières avec une valeur nette d’actif de 6,35 USD au 25 octobre 2023.

4. CoinShares Bitcoin physique (BITC)

CoinShares Physical Bitcoin (BITC) est perçu comme l’une des principales alternatives dans l’univers des produits négociés en bourse (ETP) liés au Bitcoin et aux cryptomonnaies. Fort d’un actif géré s’élevant à 424 982 707 USD et affichant un rendement annuel de 107,32 % au 26 octobre 2023, il propose une approche aisée et sécurisée pour s’engager dans le bitcoin.

Ce qui distingue cet ETP est sa garantie d’être couvert à 100 % par des BTC détenus physiquement. En y investissant, une quantité correspondante de bitcoins véritables est acquise et conservée de façon sécuritaire chez Komainu, assurant ainsi une protection optimale. C’est une manière d’avoir des bitcoins sans la nécessité de manipuler des portefeuilles électroniques ni de maîtriser les détails techniques de la blockchain. De plus, CoinShares est inscrit au Nasdaq Stockholm, attestant de son adhésion à des contrôles et conformités externes rigoureux, accentuant ainsi sa fiabilité.

• Coûts : Frais de gestion fixés à 0,98 % annuellement, le positionnant parmi les choix les plus économiques du secteur.
• Actifs couverts : Directement adossés à de véritables bitcoins, garantissant une adéquation directe avec leur évolution.
• Cadre réglementaire et certification : Supervisé par CoinShares, inscrit au Nasdaq Stockholm et sujet à des régulations et contrôles exigeants, offrant une option crédible pour ceux privilégiant une conformité stricte.
• Modes d’investissement en USD : Accessible via la majorité des principaux intermédiaires financiers offrant des ETF.

5. 3iQ CoinShares Bitcoin ETF (BTCQ)

Le 3iQ Bitcoin ETF, listé sur la Bourse de Toronto avec les codes BTCQ et BTCQ.U, vise à donner aux investisseurs un accès direct au bitcoin, tout en offrant un potentiel d’accroissement du capital sur le long terme. Actuellement, la valeur nette des actifs (VNA) de ce fonds s’élève à 123 818 335 $ CA en monnaie canadienne et à 89 768 966 $ US en monnaie américaine. Avec des coûts de gestion de 1,00 % et un ratio total des frais de 1,75 %, ce fonds propose une option abordable pour s’engager dans le monde du bitcoin.

L’atout majeur du 3iQ Bitcoin ETF est son orientation vers le bitcoin via l’indice MarketVector™ Bitcoin Benchmark Rate Index (BBR). Cela assure que l’évaluation du fonds reflète fidèlement les fluctuations actuelles du marché du bitcoin. Par ailleurs, les bitcoins détenus par l’ETF sont sauvegardés dans un coffre-fort numérique, réduisant ainsi les dangers liés à la détention d’actifs virtuels.

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• Le fond : Le fonds prélève une commission annuelle de 1,00 % et un ratio total des frais s’élevant à 1,75 %.
• Actifs couverts : Bien que ce fonds vise une couverture de 100 % en bitcoin, celle-ci pourrait subir de légères variations en raison de la présence minime de liquidités au sein du portefeuille.
• Cadre réglementaire et certification : 3iQ figure parmi les pionniers de la gestion de fonds dédiés aux actifs numériques au Canada, avec une supervision de plus de 800 millions de dollars canadiens. Il est sous l’égide du CANAFE et de la CVMO, et est éligible pour des comptes bénéficiant d’avantages fiscaux tels que le CELI et le REER.
• Modes d’investissement en USD : L’ETF est listé sur la Bourse de Toronto et s’échange aussi bien en CAD qu’en USD. Au 25 octobre 2023, sa valeur nette par unité est de 5,6199 USD.

Les meilleurs ETF Bitcoin en termes d’actifs sous gestion

Les ETF Bitcoin les plus performants en matière d’actifs gérés Les investisseurs institutionnels, lorsqu’ils évaluent les ETF Bitcoin, portent une attention particulière à deux critères majeurs :

• le montant total des actifs gérés (AUM) et la liquidité.
• Un AUM conséquent et un volume de transaction élevé rendent l’ETF plus attractif pour les investisseurs d’envergure.

Découvrez ci-après les cinq ETF Bitcoin les plus notables, triés selon la valeur de leurs actifs gérés :

• ProShares Bitcoin Strategy (BITO) : Occupant la première place avec un encours de 983,88 millions de dollars, cet ETF axé sur les monnaies virtuelles offre une solide perspective sur le bitcoin, le rendant particulièrement captivant pour les grands investisseurs.
• Bitwise Crypto Industry Innovators (BITQ) : Gérant un montant de 72,99 millions de dollars, cet ETF mise sur les entreprises phares du secteur cryptographique, offrant ainsi une alternative d’investissement distincte.
• VanEck Bitcoin Strategy (XBTF) : Doté d’un encours de 51,78 millions de dollars, cet ETF orienté vers les monnaies numériques représente une autre option solide pour s’engager dans l’univers du bitcoin.
• Valkyrie Bitcoin et Ether Strategy (BTF) : Avec un encours de 28,93 millions de dollars, cet ETF propose une vision combinée des cryptomonnaies en se concentrant aussi bien sur le Bitcoin que l’Ether.
• Valkyrie Bitcoin Mining (WGMI) : Axé sur les entreprises de minage de Bitcoin, cet ETF sectoriel affiche un actif sous gestion de 16,97 millions de dollars, complétant ainsi notre top 5.

Les ETF Bitcoin sont-ils sûrs ?

Les ETF Bitcoin fournissent une avenue pour investir dans le bitcoin sans nécessairement posséder l’actif lui-même. Cependant, cette méthode présente intrinsèquement plus de vulnérabilités que de détenir et sécuriser directement du bitcoin. Les investisseurs s’exposent à des dangers potentiels, comme la défaillance ou une gestion inadéquate du côté des gestionnaires du fonds. À titre d’illustration, le GBTC de Grayscale a été pointé du doigt pour ses fluctuations de prix, parfois à une prime ou à une décote par rapport à sa valeur nette réelle, influençant négativement les retours sur investissement de ses détenteurs. De plus, les frais de gestion élevés du GBTC (2 %) peuvent diluer les profits, surtout lors des baisses du marché.

D’autre part, un des désavantages des ETF Bitcoin est leur manque d’agilité concernant la création ou la récupération des parts, comparé à la détention directe de bitcoins. Prenant le GBTC comme exemple, celui-ci ressemble plus à un fonds à capital fixe qu’à un ETF traditionnel, ne permettant pas d’ajuster les parts selon les besoins du marché. Cette rigidité peut créer une discordance entre le coût de l’action et la véritable valeur de l’actif qu’elle représente, ce qui peut s’avérer préjudiciable pour les investisseurs.

Conclusion

En conclusion, les cinq ETF Bitcoin que nous avons analysés présentent chacun des avantages distincts, allant de l’exposition via des contrats à terme à des investissements directs en bitcoin. ProShares, VanEck Vectors, Purpose, CoinShares et 3iQ proposent des frais, des garanties d’actifs et des niveaux de régulation qui diffèrent, offrant ainsi une palette d’options variées en fonction de votre tolérance au risque et de vos ambitions financières. Le produit qui vous convient le mieux dépendra de vos besoins spécifiques et de votre appétit pour le risque.