Comment apprendre à trader le forex : Guide pour débutant

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Si vous débutez dans le trading Forex et que vous souhaitez apprendre à trader en ligne, cet article est spécialement conçu pour vous. Nous avons créé ce guide, le « véritable guide du Forex pour les débutants« , afin de vous fournir toutes les informations essentielles pour démarrer sur le marché des changes (FX).

Dans ce guide complet, vous découvrirez tout ce qu’il faut savoir, étape par étape. Nous abordons depuis la définition du Forex jusqu’aux formations disponibles sur le site Admirals, en passant par les stratégies éprouvées et reconnues.

Avant de poursuivre votre lecture, il est important de noter qu’il existe de nombreuses arnaques liées au Forex sur Internet. Chez Admirals, nous ne vous promettons pas des gains miraculeux en quelques jours, bien que nous vous le souhaitons, ni la garantie de ne jamais perdre de l’argent. En revanche, nous vous offrons l’accès à des formations qui vous permettront de maîtriser des techniques et des outils reconnus dans le monde du trading.

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Le trading Forex n’est pas un jeu vidéo ni un jeu de hasard. Il est essentiel de comprendre les fondamentaux du trading pour progresser dans la bonne direction et être conscient des risques associés à cette activité. Ce guide exhaustif sur le trading Forex s’adresse spécifiquement aux débutants, adoptant une approche pédagogique progressive. Son objectif principal est de vous initier au trading sur le marché des changes, tout en mettant en lumière les erreurs typiques à éviter pour maximiser vos chances de succès.

Qu’est-ce que le Forex ?

Vous vous êtes peut-être demandé ce qu’est le Forex ? En finance, Forex est l’abréviation de Foreign Exchange, également connu sous le symbole « FX ». En français, on pourrait le définir comme le Marché des Changes. Le Forex est le marché où se réalisent les échanges de devises entre différents pays.

C’est aussi le plus grand marché financier au monde, avec un volume quotidien dépassant les 6 600 milliards de dollars (Source : Banque des Règlements Internationaux).

La monnaie joue un rôle crucial dans l’économie réelle. Les entreprises utilisent le marché Forex pour leurs transactions internationales, par exemple en payant des factures dans une devise étrangère, tandis que les particuliers l’utilisent pour changer de l’argent avant de voyager ou pour effectuer des achats en ligne dans une autre devise. Si vous avez déjà voyagé dans un pays hors zone euro, vous avez sûrement dû échanger des euros contre une autre devise auprès d’un bureau de change. Dans ce cas, vous avez déjà influencé le taux de change d’une paire de devises, même sans vous en rendre compte.

Sur le marché du Forex, les devises s’échangent directement entre les participants, sans intervention d’une entité centrale. C’est un marché décentralisé.

Les prix des devises sur le Forex fluctuent continuellement les unes par rapport aux autres, même en dehors des heures de bureau. Ces fluctuations constantes ont engendré la spéculation et le trading sur le Forex.

Il est important de noter que les devises sont cotées par paires sur le marché. Par exemple, la valeur de l’euro (symbole : EUR) est exprimée par rapport à une autre devise comme le dollar américain (USD), formant ainsi la paire EUR/USD.

Qu’est-ce que le Trading Forex ?

Le trading des devises, concrètement, consiste à spéculer sur les variations des prix des différentes monnaies.

Les traders Forex cherchent à tirer profit des mouvements de prix en achetant et vendant des paires de devises. Par exemple :

Si un trader prévoit une hausse de l’euro par rapport au dollar, il achètera la paire EUR/USD.
En revanche, s’il anticipe une baisse de l’euro, il vendra cette même paire de devises.

Les gains surviennent lorsque les prévisions du trader se réalisent, tandis que des pertes peuvent être enregistrées en cas d’erreur. Les décisions d’achat et de vente sur le Forex reposent sur des analyses économiques et techniques, que nous aborderons plus en détail dans cet article.

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Le trading Forex demeure une activité à haut risque, bien que potentiellement lucrative. Il est crucial d’apprendre les bases du trading et de gérer les risques associés. Un moyen efficace pour se former est de s’exercer sur un compte de démonstration, sans risque financier, en utilisant des fonds virtuels dans des conditions de marché réelles.

Pourquoi Apprendre le Trading Forex ?

Comment apprendre à trader le forex

Pourquoi s’intéresser au trading Forex ?

Lorsqu’un trader individuel envisage d’investir, il recherche des conditions de trading optimales et des stratégies éprouvées pour générer des bénéfices. Le Forex offre une plateforme idéale pour cela. Sa popularité a permis à de nombreux traders d’explorer diverses techniques avec succès.

Le marché du Forex offre plusieurs avantages :

Possibilité d’acheter ou de vendre des devises : que vous anticipiez une hausse ou une baisse d’une devise, vous pouvez investir dans les deux sens.
Diversification du portefeuille : Admirals propose le trading sur 40 paires de devises, offrant ainsi de nombreuses opportunités d’investissement.
Barrières d’entrée faibles : Contrairement aux marchés boursiers qui exigent un capital conséquent, le trading Forex en ligne peut être démarré avec quelques dizaines d’euros seulement.
Liquidité élevée : Avec des volumes de transactions journaliers considérables, les investisseurs peuvent ouvrir et fermer des positions rapidement.
Horaires étendus : Le marché Forex est ouvert de façon quasi continue, fermant seulement le vendredi soir de 22 h à dimanche soir à 23 h. Cela permet un accès 24h/24 la plupart du temps.

Apprendre le trading Forex offre donc non seulement la flexibilité et la possibilité de diversification, mais aussi l’accès à un marché liquide et actif tout au long de la semaine.

La volatilité sur le marché des changes (Forex) est notablement influencée par les annonces économiques telles que les changements de politique monétaire ou les ajustements des taux d’intérêt. Avec un calendrier économique quotidien fournissant ces informations, la volatilité sur le Forex est significative. De plus, ce marché voit un grand nombre de transactions chaque seconde, ce qui amplifie cette volatilité.

Quels sont les Risques du Trading Forex ?

Comment apprendre à trader le forex

Risques financiers.
Risques transactionnels.
Risque de contreparties.

Nous avons souligné plusieurs avantages du trading Forex dans cet article, mais il est crucial de ne pas oublier que ce marché comporte également des risques pouvant avoir des conséquences importantes.

Risque financier

Le Forex est souvent critiqué en raison de son utilisation courante de l’effet de levier, ce qui le rend potentiellement dangereux. L’effet de levier peut significativement accroître les bénéfices, mais aussi les pertes. Il est crucial de faire preuve de prudence et de n’investir que des fonds dont vous n’avez pas besoin pour vos dépenses quotidiennes telles que les factures, le loyer, les crédits ou la nourriture.

Risques transactionnels

En période de grande volatilité du marché, il peut y avoir un léger écart entre le prix auquel vous passez un ordre et celui auquel la position est effectivement ouverte. Ce phénomène est appelé slippage dans le jargon du trading.

Risque de contrepartie

Malgré les réglementations strictes de l’ESMA entrées en vigueur le 1er juin 2018 pour protéger les investisseurs particuliers des CFD, il est essentiel de choisir un broker de qualité et réglementé pour éviter les fraudes potentielles.

Pour renforcer votre compréhension et votre aisance dans le trading Forex, il est recommandé d’apprendre le vocabulaire spécifique associé à ce marché.

Quelques vocabulaires utilisés dans le forex

Paires de devises : Chaque paire de devises représente une monnaie par rapport à une autre, par exemple EUR/USD pour l’euro par rapport au dollar américain. Les traders Forex achètent et vendent ces paires de devises.
Lecture d’une paire de devises : Si EUR/USD est coté à 1,1000, cela signifie qu’1 euro vaut 1,10 dollars américains.
Devise de base : C’est la première monnaie dans une cotation de paire de devises que le trader Forex achète ou vend. Dans EUR/USD, c’est l’EUR (euro).
Devise de cotation ou de contrepartie : C’est la seconde monnaie dans une cotation de paire de devises. Dans EUR/USD, c’est l’USD (dollar américain).
PIP : C’est la plus petite variation possible dans une cotation de paire de devises. Par exemple, si la paire EUR/USD passe de 1,1000 à 1,1001, cela représente une augmentation de 1 pip.
Lot : Le lot est une unité de mesure pour la taille d’une transaction sur le marché Forex. Un lot standard représente 100 000 unités de la devise de base (EUR, USD, GBP, etc.). Il existe aussi des mini lots (0,1 lot) équivalant à 10 000 unités, et des micro lots (0,01 lot) équivalant à 1 000 unités
Prix ask : Le prix auquel une paire de devises peut être achetée.
Prix bid : Le prix auquel une paire de devises peut être vendue sur le marché Forex.
Spread : C’est la différence entre le prix d’achat (ask) et le prix de vente (bid) d’une paire de devises, exprimée en pips. C’est le coût associé à l’ouverture d’une transaction Forex.
Swap : Aussi appelé rollover, c’est un coût ou un gain calculé lorsque une position est maintenue ouverte pendant la nuit.
Ouvrir une position longue : Cela correspond à acheter une paire de devises sur le marché Forex, également appelé trade FX.

Trading Forex – Les paires de devises dans le marché des changes

Comment apprendre à trader le forex

Pour apprendre à trader sur le Forex, il est essentiel de commencer par comprendre les paires de devises, qui sont l’essence même du marché. Tout novice en trading Forex doit savoir qu’il existe trois groupes de paires de devises : les paires majeures, les paires mineures et les paires exotiques. Les paires majeures incluent toutes le dollar américain, soit comme devise de base, soit comme devise de cotation.

Les paires de devises majeures sont celles qui dominent le marché Forex en termes de volume d’échanges et qui présentent généralement les spreads les plus serrés. Toutes les paires de devises majeures incluent le dollar américain.

Voici quelques exemples de paires de devises majeures :

Euro – Dollar américain (EUR/USD)
Dollar américain – Yen japonais (USD/JPY)
Livre Sterling – Dollar américain (GBP/USD)
Dollar américain – Franc Suisse (USD/CHF)
Dollar américain – Dollar canadien (USD/CAD)

Les paires de devises exotiques se composent principalement de monnaies de pays émergents, caractérisées par une stabilité économique moindre par rapport aux économies développées. Cette instabilité se reflète dans la volatilité des devises. Par exemple, le Real brésilien fluctuera davantage par rapport à l’Euro et présentera des spreads plus élevés.

Voici quelques exemples de paires de devises exotiques :

Dollar américain – Forint hongrois (USD/HUF)
Dollar américain – Rouble russe (USD/RUB)
Livre Sterling – Zloty polonais (GBP/PLN)
Euro – Couronne tchèque (EUR/CZK)

Il est important de noter que les paires de devises suivent une convention standardisée dans le trading. Par exemple, vous pouvez trader EUR/USD mais pas USD/EUR ; l’ordre des devises est fixe pour toutes les paires.

Avec la diversité des monnaies disponibles sur le Forex, il est crucial de savoir quelles sont les meilleures paires de devises à trader et de bien comprendre le fonctionnement du marché pour réussir dans le trading.