Le prix du bitcoin s’approche de la barre des 37 000 $ tandis que le Bitcoin ETF ($BTCETF) recueille 200 000 $
Le prix du Bitcoin s’approche des 37 000 $. Cette progression compense les pertes subies depuis l’effondrement de TerraUSD, il y a 18 mois. Cependant, les traders avertis considèrent que le Bitcoin ETF ($BTCETF) représentent une alternative séduisante au Bitcoin, offrant un potentiel de rendement élevé.
La nouvelle cryptomonnaie Bitcoin ETF a réussi à lever près de 200 000 $ lors de son ICO, principalement grâce à sa proposition audacieuse centrale sur les ETF Bitcoin. Les ETF Bitcoin ont joué un rôle important dans la reprise actuelle du marché des cryptomonnaies.
$BTCETF se distingue par ses caractéristiques DeFi
Les flux spéculatifs reviennent sur le marché, suscitant le retour des esprits animaux de Keynes. La montée du Bitcoin et la reprise plus générale du marché des cryptomonnaies sont alimentées par divers facteurs, notamment la suspension ou la possible fin du cycle de hausse des taux d’intérêt de la Fed. S’ajoute à cela la perspective du lancement imminent d’un ETF Bitcoin au comptant.
Les altcoins ont enregistré une performance relativement modérée, ne générant qu’un retour de 10 % l’année dernière. En revanche, le Bitcoin a doublé sa valeur, affichant une hausse de 127 % pendant la même période. Cette performance a suscité un regain d’intérêt chez les traders, les incitant à réinvestir sur le marché.
Certains indicateurs laissent présager la fin de la période difficile pour les cryptomonnaies. On observe notamment un taux de financement positif sur le marché des futurs perpétuels pour le Bitcoin. De plus, les rendements offerts dans le secteur de la finance décentralisée (DeFi) ont augmenté.
Au cours des dernières semaines, le taux de financement des futures perpétuels du Bitcoin, pondéré en fonction de l’intérêt ouvert, a atteint des niveaux qui n’avaient plus été observés depuis mars de cette année. Un taux de financement positif indique une prédominance de positions longues sur le marché.
Parallèlement, la valeur totale verrouillée (TVL) dans les protocoles DeFi a récemment enregistré une augmentation significative, atteignant les 44 milliards de dollars. Cependant, cela reste loin des sommets de 2021, lorsque la TVL avait atteint les 180 milliards de dollars.
Le Bitcoin ETF offre une opportunité astucieuse de tirer profit de la montée en puissance induite par l’ETF Bitcoin et le renouveau de la DeFi.
Les tokens $BTCETF sont disponibles en prévente et peuvent ensuite être stakés, offrant un rendement annuel actuel de 1 584 %. Jusqu’à présent, plus de 29 millions de BTCETF ont été stakés.
Le rendement annuel est dynamique, dépendant du nombre de tokens stakés. Les récompenses individuelles sont déterminées par le pourcentage détenu dans le pool de staking.
Pour garantir le prix le plus bas, les acheteurs potentiels sont encouragés à agir rapidement, car la phase actuelle se termine dans moins de 20 heures, après quoi le prix passera à 0,0052 $. La prévente se déroulera en 10 étapes, avec un dernier prix de 0,0068 $, représentant une augmentation de 36 % par rapport au prix initial.
Article rescent : La Securities and Exchange Commission (SEC) pourrait donner son aval dès aujourd’hui à l’approbation de 12 ETF Bitcoin
La valorisation du Bitcoin ETF est liée à l’évolution du processus d’approbation de l’ETF Bitcoin au comptant par la Securities and Exchange Commission (SEC). Une fenêtre minimale de huit jours a débuté jeudi, au cours de laquelle la SEC peut émettre un ordre d’approbation. Selon les analystes James Seyffart et Eric Balchunas de Bloomberg Intelligence, la SEC pourrait théoriquement émettre des ordres d’approbation. Il est important de noter que 12 ETF Bitcoin au comptant attendent actuellement l’approbation.
Dans leur note aux clients, le duo a indiqué que bien que la fenêtre de huit jours soit improbable, ils maintiennent leur position antérieure selon laquelle il y a toujours 90 % de chances d’approbation le 10 janvier, date à laquelle l’ETF Bitcoin ARK 21 Shares aura déjà été soumis à l’examen.
Les discussions concernant la conversion du Grayscale Bitcoin Trust font surface, offrant une opportunité stratégique de se positionner pour tirer parti de la possible explosion des prix grâce à un ETF Bitcoin.
Initialement considérée comme improbable, la perspective d’une approbation d’un ETF Bitcoin au comptant avant la date butoir du 10 janvier pour l’ETF Bitcoin ARK 21 Shares a pris un nouvel élan.
Un changement significatif s’est produit avec le processus parallèle lié à la tentative de conversion du Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) en ETF. Cette évolution resserre les opportunités de positionnement des portefeuilles en prévision de l’explosion des prix, intensifiant le phénomène FOMO.
Un rapport récent des médias indique que la SEC a engagé des discussions avec Grayscale concernant sa demande de conversion de son trust fermé en ETF ouvert. La différence majeure réside dans le fait que les investisseurs peuvent racheter des fonds dans un ETF sans influencer le prix, contrairement aux fonds fermés tels que le Grayscale Bitcoin Trust. Ces derniers ont un nombre fixe d’actions qui se négocient sur le marché ouvert, et leur valeur fluctue en fonction de l’offre et de la demande.
Les trusts fermés sont sujets à des décotes ou des primes par rapport à leur valeur nette d’actifs. Dans le cas du GBTC, il est passé d’une première pendant le marché haussier à une décote actuelle, indiquant que la valeur des actions est inférieure à la valeur du Bitcoin détenu par le trust.
Peut-on convertir le GBTC en ETF ?
Si l’approbation pour la conversion du GBTC en ETF est accordée, cela simplifierait le rachat des actions. En effet, les actions d’un ETF ne peuvent être des revenus qu’à l’émetteur, permettant ainsi la création ou le rachat d’actions en fonction de la demande fluctuante. Le prix de l’ETF est fixé à la clôture de chaque journée.
L’inconvénient du GBTC réside dans le fait qu’il doit être acquis sur le marché de gré à gré, excluant automatiquement les investisseurs aux ressources limitées et restreignant sa base d’acheteurs aux institutions.
Jusqu’à présent, parmi les produits les plus observés, en plus de l’ARK 21 Shares ETF en raison de sa position de leader, figure l’iShares Bitcoin Trust ETF, émis par le plus grand gestionnaire d’actifs au monde, BlackRock.
L’introduction d’un ETF Bitcoin au comptant aurait un impact significatif sur le marché, attirant à la fois les traders spéculatifs et les investisseurs à long terme. Le marché des ETF aux États-Unis, évalué à environ 7 billions de dollars, pourrait subir une transformation similaire à celle observée avec l’ETF Or.
Cette initiative offrira aux acteurs du marché, qu’ils soient institutionnels ou individuels, une voie réglementée pour s’exposer au Bitcoin. Les émetteurs de fonds devront acquérir du Bitcoin sur le marché ouvert pour soutenir leurs fonds. Avec une offre limitée de Bitcoins en circulation et une demande prête à exploser, la prédiction de l’évolution des prix dans le contexte d’un marché haussier actif demeure difficile. Les optimistes sont attentifs à l’événement du halving du Bitcoin prévu en avril de l’année prochaine, une réduction quadriennale des récompenses minières ayant historiquement entraîné des rallyes vers de nouveaux sommets.
Dans ce marché extrêmement positif, les rendements de staking du Bitcoin ETF le rendent attrayant pour les acteurs de la DeFi. Le Token ETF Bitcoin, moins risqué et plus rentable, attire ainsi à la fois les traders spéculatifs et les investisseurs à long terme. Contrairement aux rendements générés par les dépôts de stablecoins dans les protocoles de prêt, le Bitcoin ETF alloue simplement un pourcentage de son offre de tokens pour les récompenses, réduisant ainsi les risques associés au yield farming.
La récente mise en œuvre du mécanisme de burn associé au Bitcoin ETF signifie que les détenteurs du $BTCETF en bénéficient directement.
Cependant, l’histoire ne s’arrête pas là. Le Bitcoin ETF intègre également un mécanisme de combustion déflationniste destiné à soutenir le prix, en particulier l’offre totale de tokens.
Il est important de noter que le Bitcoin ETF a été annoncé avec une combustion de 5 % sur toutes les transactions, offrant ainsi la possibilité de brûler jusqu’à 25 % de l’offre totale de tokens.
Ce mécanisme de combustion est directement lié à des événements réels liés aux actualités entourant les ETF Bitcoin au comptant, tels que les approbations, les dates de lancement et le niveau d’actifs sous gestion (AUM), qui agissent comme des déclencheurs.
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Par exemple, dès que le volume de transactions du $BTCETF atteint 100 millions de dollars, la taxe sur les transactions est réduite de 5 % à 4 %. D’autres étapes significatives sont aussi à prévoir, comme la réduction de la taxe de vente de 4 % à 3 % dès l’approbation du premier ETF Bitcoin au comptant.
Conclusion
En conclusion, l’inclusion de $BTCETF dans votre portefeuille semble être une stratégie judicieuse pour tirer parti du FOMO entourant l’ETF Bitcoin au comptant. Il est important de rappeler que le Bitcoin ETF a une offre totale limitée à 2,1 milliards. Le site web du projet offre un flux d’actualités dédié aux ETF Bitcoin et au prix du Bitcoin. Le token $BTCETF émerge comme l’un des moyens les plus ingénieux et économiques pour accéder aux rendements promis par le lancement d’un ETF Bitcoin au comptant. Actuellement en prévente au prix de 0,005 $, le plafond total est relativement bas, à 4,956 millions de dollars, contribuant ainsi à l’effet FOMO.
